コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456 | 400 |
| 減価償却費 | 85 | 156 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | － |
| 助成金収入 | － | -35 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -143 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33 | -53 |
| その他 | 19 | -20 |
| 小計 | 721 | 230 |
| 助成金の受取額 | － | 35 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -170 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 205 |
| その他資産の取得による支出 | -15 | -12 |
| その他 | 0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -94 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | -264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648 | 1,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
