有価証券報告書-第35期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 456 | 400 |
減価償却費 | 85 | 156 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -51 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 198 | -29 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 79 | - |
助成金収入 | - | -35 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -143 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -79 | -67 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57 | 35 |
未払金の増減額(△は減少) | 33 | -53 |
その他 | 19 | -20 |
小計 | 721 | 230 |
助成金の受取額 | - | 35 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -170 | -202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -129 | -479 |
無形固定資産の取得による支出 | -108 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -108 | -208 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 205 |
その他資産の取得による支出 | -15 | -12 |
その他 | 0 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 99 | -235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -94 | -106 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 549 | -264 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648 | 1,383 |