有価証券報告書-第34期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 407 | 456 |
減価償却費 | 79 | 85 |
のれん償却額 | 0 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -51 |
売上債権の増減額(△は増加) | 33 | 198 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 79 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35 | -79 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -218 | -57 |
未払金の増減額(△は減少) | -24 | 33 |
その他 | 20 | 18 |
小計 | 264 | 721 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -157 | -170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 | 573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -49 | -129 |
無形固定資産の取得による支出 | -126 | -108 |
投資有価証券の取得による支出 | -201 | -108 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 59 |
その他資産の取得による支出 | -24 | -15 |
その他 | 7 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | 99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -106 | -94 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -42 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -285 | 549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098 | 1,648 |