コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407 | 456 |
| 減価償却費 | 79 | 85 |
| のれん償却額 | 0 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | 198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | -57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24 | 33 |
| その他 | 20 | 18 |
| 小計 | 264 | 721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 59 |
| その他資産の取得による支出 | -24 | -15 |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -106 | -94 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | 549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098 | 1,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
