訂正有価証券報告書-第33期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 330 | 407 |
減価償却費 | 83 | 79 |
のれん償却額 | 1 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -182 | 33 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -125 | -35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 116 | -218 |
未払金の増減額(△は減少) | 27 | -24 |
その他 | 51 | 20 |
小計 | 274 | 264 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 0 | -157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -53 | -49 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -126 |
投資有価証券の取得による支出 | -790 | -201 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61 | 31 |
その他資産の取得による支出 | -39 | -24 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | - |
その他 | 15 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -118 | -106 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -42 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -52 | -285 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383 | 1,098 |