コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330 | 407 |
| 減価償却費 | 83 | 79 |
| のれん償却額 | 1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | -218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | -24 |
| その他 | 51 | 20 |
| 小計 | 274 | 264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790 | -201 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61 | 31 |
| その他資産の取得による支出 | -39 | -24 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| その他 | 15 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -118 | -106 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52 | -285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383 | 1,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
