有価証券報告書-第32期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 451 | 330 |
減価償却費 | 95 | 83 |
のれん償却額 | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 65 | -182 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -149 | -125 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 91 | 116 |
未払金の増減額(△は減少) | -57 | 27 |
その他 | -81 | 51 |
小計 | 390 | 274 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -284 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126 | 297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -52 | -53 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -662 | -790 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 61 |
その他資産の取得による支出 | -14 | -39 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4 |
その他 | 26 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -118 | -118 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -97 | -52 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435 | 1,383 |