有価証券報告書-第31期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 774 | 451 |
減価償却費 | 81 | 95 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
のれん償却額 | 35 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | -36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
支払利息 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6 | 65 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -105 | -149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 47 | 91 |
未払金の増減額(△は減少) | -43 | -57 |
その他 | -9 | -81 |
小計 | 792 | 390 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -465 | -284 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 347 | 126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | - |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 630 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -19 | -52 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -702 | -662 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 12 |
その他資産の取得による支出 | -30 | -14 |
その他 | 1 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -118 | -118 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61 | -97 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,532 | 1,435 |