有価証券報告書-第30期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 879 | 774 |
減価償却費 | 62 | 81 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 5 |
のれん償却額 | 10 | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
支払利息 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -77 | -6 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28 | -105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25 | 47 |
未払金の増減額(△は減少) | 38 | -43 |
その他 | 74 | -9 |
小計 | 1,000 | 792 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -206 | -465 |
法人税等の還付額 | 67 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 880 | 347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | - | 10 |
有価証券の取得による支出 | -303 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 630 |
有形固定資産の取得による支出 | -54 | -19 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -57 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -404 | -702 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 8 |
その他資産の取得による支出 | -14 | -30 |
その他 | 56 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -67 | - |
配当金の支払額 | -157 | -118 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289 | 61 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181 | 1,471 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,471 | 1,532 |