コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 879 | 774 |
| 減価償却費 | 62 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 5 |
| のれん償却額 | 10 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38 | -43 |
| その他 | 74 | -9 |
| 小計 | 1,000 | 792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -465 |
| 法人税等の還付額 | 67 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -303 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -57 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | -702 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 8 |
| その他資産の取得による支出 | -14 | -30 |
| その他 | 56 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 配当金の支払額 | -157 | -118 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | 61 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181 | 1,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,471 | 1,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
