有価証券報告書-第29期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 652 | 879 |
減価償却費 | 57 | 62 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 8 |
のれん償却額 | 21 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -101 | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | - |
子会社清算損益(△は益) | -13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 120 | -77 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5 | -28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -141 | 25 |
未払金の増減額(△は減少) | 15 | 38 |
その他 | -29 | 74 |
小計 | 588 | 1,000 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 19 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -423 | -206 |
法人税等の還付額 | - | 67 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 202 | 880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -10 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 329 | 400 |
有価証券の取得による支出 | - | -303 |
有形固定資産の取得による支出 | -15 | -54 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -38 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -363 | -404 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 16 |
その他資産の取得による支出 | -20 | -14 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -258 | - |
子会社の清算による収入 | 25 | - |
その他 | 7 | 56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -20 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -67 |
配当金の支払額 | -72 | -157 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -5 |
その他 | 0 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -229 | 289 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,411 | 1,181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,181 | 1,471 |