コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,008 | 1,099 |
| 減価償却費 | 175 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338 | 75 |
| 助成金収入 | -21 | -16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | 75 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126 | -87 |
| その他 | 23 | -121 |
| 小計 | 908 | 990 |
| 助成金の受取額 | 17 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159 | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 0 |
| その他資産の取得による支出 | -11 | -15 |
| その他 | 11 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -194 | |
| 配当金の支払額 | -94 | -223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | 95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,159 | 3,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
