四半期報告書-第36期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 403 | 285 |
減価償却費 | 69 | 80 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 9 | -7 |
助成金収入 | -35 | -24 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -141 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 297 | 231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -65 | 114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58 | -51 |
その他 | -77 | 39 |
小計 | 387 | 664 |
助成金の受取額 | 35 | 24 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -108 | -40 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -104 | -16 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -29 |
投資事業組合からの分配による収入 | 201 | 1 |
その他 | 4 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 257 | 30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -71 | -47 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -49 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506 | 652 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383 | 2,083 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 48 |