四半期報告書-第37期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 285 | 269 |
減価償却費 | 80 | 107 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 3 |
為替差損益(△は益) | -7 | 2 |
助成金収入 | -24 | -9 |
投資事業組合運用損益(△は益) | ||
売上債権の増減額(△は増加) | 231 | 160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 114 | 27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51 | -105 |
その他 | 39 | -55 |
小計 | 664 | 389 |
助成金の受取額 | 24 | 25 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -40 | -71 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 666 | 361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -16 | -97 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -50 |
投資事業組合からの分配による収入 | 1 | 0 |
その他 | -4 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30 | -155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -47 | -47 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -49 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652 | 154 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068 | 2,222 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48 | - |