四半期報告書-第35期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 419 | 403 |
減価償却費 | 31 | 69 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -16 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -51 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
為替差損益(△は益) | 4 | 9 |
助成金収入 | - | -35 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -3 | -141 |
売上債権の増減額(△は増加) | 267 | 297 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -69 | -65 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -104 | -58 |
その他 | 28 | -77 |
助成金の受取額 | - | 35 |
小計 | 545 | 387 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -92 | -108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 466 | 332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -15 | -104 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -100 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 201 |
その他 | -9 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 52 | 257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -59 | -71 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -73 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 452 | 506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,550 | 2,154 |