四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 262 | 419 |
減価償却費 | 38 | 31 |
のれん償却額 | 0 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -51 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
為替差損益(△は益) | 4 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 425 | 267 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13 | -69 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -267 | -104 |
その他 | -36 | 24 |
小計 | 424 | 545 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -94 | -92 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 343 | 466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -30 | -15 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 57 |
その他 | -5 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社の自己株式の取得による支出 | -42 | - |
配当金の支払額 | -71 | -59 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -61 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162 | 452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,546 | 1,550 |