四半期報告書-第33期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 297 | 262 |
減価償却費 | 39 | 38 |
のれん償却額 | 0 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | - |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 313 | 425 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78 | 13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -68 | -267 |
その他 | 15 | -36 |
小計 | 479 | 424 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 51 | -94 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | -390 | -101 |
投資有価証券の売却による収入 | 61 | 7 |
有形固定資産の取得による支出 | -34 | -30 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -34 |
その他 | -18 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -42 |
配当金の支払額 | -71 | -71 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 376 | 162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812 | 1,546 |