コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552 | 390 |
| 減価償却費 | 70 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -38 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326 | 173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | -151 |
| その他 | -34 | -20 |
| 小計 | 899 | 364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 40 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -85 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| その他 | 26 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -116 | -93 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -96 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715 | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,752 | 3,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
