コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390 | 371 |
| 減価償却費 | 62 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -55 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173 | 363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | -163 |
| その他 | -20 | 9 |
| 小計 | 364 | 643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 55 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -92 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 33 |
| その他 | -6 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -71 | |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | 71 |
| 配当金の支払額 | -93 | -206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198 | 500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,025 | 2,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
