コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653 | 369 |
| 減価償却費 | 148 | 136 |
| 保険解約返戻金 | -26 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -75 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -140 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | 71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | 2 |
| その他 | 8 | -27 |
| 小計 | 865 | 359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 76 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 52 | 2 |
| その他資産の取得による支出 | -20 | -43 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -144 | |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -155 |
| 配当金の支払額 | -197 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | -433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,826 | 2,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
