コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月18日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369 | 504 |
| 減価償却費 | 136 | 167 |
| 減損損失 | － | 54 |
| 保険解約返戻金 | -1 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -102 |
| 支払利息 | ||
| 為替差損益（△は益） | -9 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | -83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | 23 |
| その他 | -27 | -31 |
| 小計 | 359 | 550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 102 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 91 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 26 |
| その他資産の取得による支出 | -43 | -63 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -86 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -155 | 155 |
| 配当金の支払額 | -175 | -348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433 | 354 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,393 | 2,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
