コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790 | 653 |
| 減価償却費 | 141 | 148 |
| 保険解約返戻金 | -3 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -57 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -40 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | -15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -267 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | 29 |
| その他 | -4 | 8 |
| 小計 | 519 | 865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 56 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -279 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -700 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22 | 8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6 | 52 |
| その他資産の取得による支出 | -15 | -20 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -232 | -197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218 | -210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,036 | 2,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
