四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 752 | 620 |
減価償却費 | 78 | 66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -29 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -2 | -20 |
助成金収入 | -16 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 355 | 161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -169 | -248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60 | 78 |
その他 | -285 | -51 |
小計 | 799 | 594 |
助成金の受取額 | 2 | - |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -227 | -142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -9 | -33 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -299 |
その他 | 0 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -186 | - |
配当金の支払額 | -154 | -139 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76 | 115 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,255 | 3,370 |