四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673 | 752 |
| 減価償却費 | 85 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 |
| 助成金収入 | -21 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414 | 355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | 60 |
| その他 | -30 | -285 |
| 小計 | 791 | 799 |
| 助成金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -87 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -186 |
| 配当金の支払額 | -47 | -154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | 76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,159 | 3,235 |