コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 391 | 407 |
| 減価償却費 | 12 | 14 |
| のれん償却額 | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472 | -359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | 60 |
| その他 | 58 | 47 |
| 小計 | -34 | 229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 4 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -258 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -72 | -108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670 | 117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,411 | 741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741 | 1,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
