コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 575 | 740 |
| 減価償却費 | 41 | 44 |
| のれん償却額 | 17 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 子会社清算損益（△は益） | -13 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393 | 331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -22 |
| その他 | -37 | 0 |
| 小計 | 665 | 1,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 13 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -206 |
| 法人税等の還付額 | － | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | 964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 329 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -20 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -258 | － |
| 子会社の清算による収入 | 25 | － |
| その他 | -5 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -72 | -157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | 621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,411 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382 | 1,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
