コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 594 | 512 |
| 減価償却費 | 28 | 39 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303 | 282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42 | -6 |
| その他 | -12 | -57 |
| 小計 | 862 | 765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -277 |
| 法人税等の還付額 | 67 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -51 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 6 |
| その他 | 18 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -108 | -71 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601 | 90 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181 | 1,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783 | 1,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
