営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は96百万円(前年同期比91.5%減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益12億78百万円、前払年金費用の減少額2億76百万円、たな卸資産の減少額1億76百万円及び仕入債務の増加額12億46百万円があったこと等による資金増と、退職給付に係る資産の増加額2億70百万円、売上債権の増加額20億67百万円及び法人税等の支払額7億6百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2015/05/15 14:56