キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億205万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1671万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3930万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,312 | -27 | 388 | -1,339 | -32 | 1,706 | 通期 | 766 | -4 | -225 | 761 | -78 | 3,335 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 645 | -72 | -470 | 573 | -23 | 3,486 | 通期 | 764 | -147 | -650 | 618 | -45 | 3,308 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 435 | -46 | -293 | 389 | -21 | 3,191 | 通期 | 810 | -311 | -472 | 499 | -318 | 3,258 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -37 | -293 | 7 | -31 | 2,929 | 通期 | -687 | -145 | 728 | -832 | -141 | 3,135 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -242 | -612 | 712 | -853 | -556 | 3,342 | 通期 | 2,273 | -904 | -913 | 1,369 | -847 | 3,937 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,032 | -153 | -1,784 | 2,880 | -115 | 4,997 | 通期 | 3,080 | -9 | -2,081 | 3,071 | -121 | 4,930 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,886 | -83 | -484 | 3,803 | -21 | 8,189 | 通期 | 3,452 | -885 | -744 | 2,567 | -835 | 6,685 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,355 | -81 | -549 | 1,274 | -56 | 7,514 | 通期 | 1,137 | -710 | 490 | 426 | -711 | 7,749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,218 | -769 | -383 | -1,987 | -732 | 5,660 | 通期 | -3,820 | -898 | 1,661 | -4,718 | -1,046 | 4,876 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 939 | -217 | -1,202 | 723 | -186 | 4,607 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億6135万
- 2016年3月（連） -18.87%
- 6億1772万
- 2017年3月（連） -19.27%
- 4億9866万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億3176万
- 2019年3月（連） プラ転
- 13億6868万
- 2020年3月（連） +124.35%
- 30億7067万
- 2021年3月（連） -16.4%
- 25億6695万
- 2022年3月（連） -83.4%
- 4億2623万
- 2023年3月（連） マイ転
- -47億1815万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.38%
- 2016年3月（連）
- 1.3%
- 2017年3月（連）
- 1.34%
- 2018年3月（連）
- -1.01%
- 2019年3月（連）
- 2.74%
- 2020年3月（連）
- 3.83%
- 2021年3月（連）
- 5.4%
- 2022年3月（連）
- 1.68%
- 2023年3月（連）
- -5.38%