有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,536,142 | 4,026,160 |
| 減価償却費 | 183,163 | 201,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,320 | 1,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,000 | -30,841 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66,005 | 148,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,827 | -65,856 |
| 支払利息 | 21,656 | 13,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -122,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,052,893 | -1,872,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,795 | 527,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,263,691 | 1,707,011 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99,526 | -861 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64,834 | 182,567 |
| その他 | 426,140 | -86,552 |
| 小計 | 3,360,249 | 4,629,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,631 | 65,665 |
| 利息の支払額 | -20,663 | -13,039 |
| 法人税等の支払額 | -1,125,608 | -1,602,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,272,609 | 3,079,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,627 | -121,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,074 | 2,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 167,762 |
| その他 | -61,428 | -57,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,929 | -9,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,387 | -1,241,596 |
| 配当金の支払額 | -858,244 | -825,313 |
| リース債務の返済による支出 | -13,828 | -13,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,669 | -2,080,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,990 | 3,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,019 | 993,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,936,939 | 4,930,077 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,921 | － |