有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,214,586 | 2,522,911 |
減価償却費 | 216,760 | 233,462 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -443 | -3,436 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -160,514 | -1,403 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 62,047 | -15,127 |
受取利息及び受取配当金 | -58,458 | -67,301 |
支払利息 | 8,616 | 7,435 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,026 | -81,812 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,798,777 | -517,970 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -183,326 | -763,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,546,390 | -153,945 |
未収入金の増減額(△は増加) | 8,407 | -23,644 |
前渡金の増減額(△は増加) | -570,580 | 569,855 |
その他 | -277,679 | -271,736 |
小計 | 4,495,775 | 1,434,046 |
利息及び配当金の受取額 | 58,905 | 67,298 |
利息の支払額 | -9,879 | -5,226 |
法人税等の支払額 | -1,092,717 | -359,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,452,084 | 1,136,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -834,510 | -711,094 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,006 | 1,186 |
投資有価証券の売却による収入 | 31,001 | 98,876 |
その他 | -88,625 | -99,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,129 | -710,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 614,077 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 38,670 | 86,962 |
配当金の支払額 | -768,651 | -688,352 |
リース債務の返済による支出 | -13,828 | -4,609 |
自己株式の処分による収入 | - | 481,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,809 | 489,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,914 | 147,886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,755,231 | 1,063,873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,685,308 | 7,749,181 |