四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,630,388 | 777,145 |
減価償却費 | 100,925 | 102,440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,746 | -4,909 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -193,520 | -242,773 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 164,292 | 7,407 |
受取利息及び受取配当金 | -38,730 | -34,304 |
支払利息 | 6,839 | 4,305 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,787,792 | 11,820,549 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -223,086 | -502,997 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,153,226 | -7,139,289 |
未収入金の増減額(△は増加) | 32,164 | -729 |
前渡金の増減額(△は増加) | 203,209 | 18,424 |
その他 | -409,891 | -392,064 |
小計 | 3,905,411 | 4,413,204 |
利息及び配当金の受取額 | 38,911 | 34,761 |
利息の支払額 | -4,232 | -5,439 |
法人税等の支払額 | -907,610 | -556,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,032,480 | 3,886,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -114,510 | -21,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,184 | 4,892 |
その他 | -39,647 | -67,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,973 | -83,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,238,885 | 61,738 |
配当金の支払額 | -537,891 | -538,693 |
リース債務の返済による支出 | -6,914 | -6,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,690 | -483,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,512 | -60,323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,060,303 | 3,258,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,930,077 | 8,189,004 |