四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,630,388 | 777,145 |
| 減価償却費 | 100,925 | 102,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,746 | -4,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193,520 | -242,773 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 164,292 | 7,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,730 | -34,304 |
| 支払利息 | 6,839 | 4,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,787,792 | 11,820,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,086 | -502,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,153,226 | -7,139,289 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,164 | -729 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 203,209 | 18,424 |
| その他 | -409,891 | -392,064 |
| 小計 | 3,905,411 | 4,413,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,911 | 34,761 |
| 利息の支払額 | -4,232 | -5,439 |
| 法人税等の支払額 | -907,610 | -556,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,032,480 | 3,886,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,510 | -21,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,184 | 4,892 |
| その他 | -39,647 | -67,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,973 | -83,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,238,885 | 61,738 |
| 配当金の支払額 | -537,891 | -538,693 |
| リース債務の返済による支出 | -6,914 | -6,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,690 | -483,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,512 | -60,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060,303 | 3,258,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,930,077 | 8,189,004 |