四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,145 | 1,149,525 |
| 減価償却費 | 102,440 | 119,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,909 | 1,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242,773 | -50,376 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 7,407 | -7,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,304 | -36,542 |
| 支払利息 | 4,305 | 2,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,820,549 | 3,494,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -502,997 | -572,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,139,289 | -2,889,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -729 | -17,808 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,424 | 261,025 |
| その他 | -392,064 | -48,221 |
| 小計 | 4,413,204 | 1,406,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,761 | 36,698 |
| 利息の支払額 | -5,439 | -3,506 |
| 法人税等の支払額 | -556,128 | -84,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,886,396 | 1,354,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,041 | -56,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,892 | 657 |
| その他 | -67,127 | -25,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,276 | -80,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,738 | -86,262 |
| 配当金の支払額 | -538,693 | -458,425 |
| リース債務の返済による支出 | -6,914 | -4,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,869 | -549,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,323 | 104,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,258,927 | 828,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,685,308 | 7,514,231 |