四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 777,145 | 1,149,525 |
減価償却費 | 102,440 | 119,721 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,909 | 1,856 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -242,773 | -50,376 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 7,407 | -7,911 |
受取利息及び受取配当金 | -34,304 | -36,542 |
支払利息 | 4,305 | 2,519 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,820,549 | 3,494,178 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -502,997 | -572,774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,139,289 | -2,889,026 |
未収入金の増減額(△は増加) | -729 | -17,808 |
前渡金の増減額(△は増加) | 18,424 | 261,025 |
その他 | -392,064 | -48,221 |
小計 | 4,413,204 | 1,406,165 |
利息及び配当金の受取額 | 34,761 | 36,698 |
利息の支払額 | -5,439 | -3,506 |
法人税等の支払額 | -556,128 | -84,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,886,396 | 1,354,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,041 | -56,243 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,892 | 657 |
その他 | -67,127 | -25,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,276 | -80,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 61,738 | -86,262 |
配当金の支払額 | -538,693 | -458,425 |
リース債務の返済による支出 | -6,914 | -4,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,869 | -549,298 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,323 | 104,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,258,927 | 828,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,685,308 | 7,514,231 |