四半期報告書-第67期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149,525 | 817,277 |
| 減価償却費 | 119,721 | 105,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,856 | 24,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,376 | -48,383 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -7,911 | 39,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,542 | -48,412 |
| 支払利息 | 2,519 | 4,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,494,178 | 2,904,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -572,774 | -1,618,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,889,026 | -2,528,532 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,808 | 5,284 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 261,025 | -292,443 |
| その他 | -48,221 | -167,901 |
| 小計 | 1,406,165 | -802,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,698 | 48,572 |
| 利息の支払額 | -3,506 | -4,284 |
| 法人税等の支払額 | -84,551 | -459,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,806 | -1,218,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,243 | -570,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657 | 8,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,259 | -161,994 |
| その他 | -10,099 | -45,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,946 | -768,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,262 | -41,780 |
| 配当金の支払額 | -458,425 | -341,559 |
| リース債務の返済による支出 | -4,609 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,298 | -383,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,361 | 281,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,923 | -2,088,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,514,231 | 5,660,208 |