四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,100,733 | 1,630,388 |
減価償却費 | 98,502 | 100,925 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 614 | -1,746 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,237 | -193,520 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -31,963 | 164,292 |
受取利息及び受取配当金 | -32,162 | -38,730 |
支払利息 | 9,326 | 6,839 |
売上債権の増減額(△は増加) | -521,445 | 5,787,792 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -801,163 | -223,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -461,588 | -3,153,226 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,805 | 32,164 |
前渡金の増減額(△は増加) | -157,388 | 203,209 |
その他 | 191,271 | -409,891 |
小計 | 369,303 | 3,905,411 |
利息及び配当金の受取額 | 32,162 | 38,911 |
利息の支払額 | -14,064 | -4,232 |
法人税等の支払額 | -628,959 | -907,610 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,557 | 3,032,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -555,700 | -114,510 |
有形固定資産の売却による収入 | 436 | 1,184 |
その他 | -56,357 | -39,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,621 | -152,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,176,668 | -1,238,885 |
配当金の支払額 | -457,601 | -537,891 |
リース債務の返済による支出 | -6,914 | -6,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,153 | -1,783,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,430 | -35,512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -197,455 | 1,060,303 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 404,921 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,936,939 | 4,997,243 |