四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,095,887 | 2,100,733 |
減価償却費 | 71,403 | 98,502 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,641 | 614 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,380 | -30,237 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24,066 | -31,963 |
受取利息及び受取配当金 | -23,693 | -32,162 |
支払利息 | 1,102 | 9,326 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,143,433 | -521,445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,259,121 | -801,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,331,733 | -461,588 |
未収入金の増減額(△は増加) | -67,922 | 4,805 |
前渡金の増減額(△は増加) | 29,132 | -157,388 |
その他 | -261,110 | 191,271 |
小計 | 361,288 | 369,303 |
利息及び配当金の受取額 | 23,693 | 32,162 |
利息の支払額 | -1,102 | -14,064 |
法人税等の支払額 | -339,256 | -628,959 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,623 | -241,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,712 | -555,700 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,969 | 436 |
その他 | -11,597 | -56,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,340 | -611,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,176,668 |
配当金の支払額 | -286,272 | -457,601 |
リース債務の返済による支出 | -6,914 | -6,914 |
自己株式の取得による支出 | -54 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,241 | 712,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,825 | -56,430 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -328,783 | -197,455 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 404,921 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,928,525 | 3,342,464 |