四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 807,046 | 1,095,887 |
減価償却費 | 67,888 | 71,403 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 391 | -1,641 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -68,700 | -10,380 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -36,177 | -24,066 |
受取利息及び受取配当金 | -26,546 | -23,693 |
支払利息 | 963 | 1,102 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,238,686 | 2,143,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -411,437 | -1,259,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,792,031 | -1,331,733 |
未収入金の増減額(△は増加) | 21,969 | -67,922 |
前渡金の増減額(△は増加) | 44,549 | 29,132 |
その他 | -96,734 | -261,110 |
小計 | 749,867 | 361,288 |
利息及び配当金の受取額 | 26,748 | 23,693 |
利息の支払額 | -963 | -1,102 |
法人税等の支払額 | -340,784 | -339,256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,868 | 44,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,936 | -30,712 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4,969 |
その他 | -24,969 | -11,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,895 | -37,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -285,856 | -286,272 |
リース債務の返済による支出 | -6,914 | -6,914 |
自己株式の取得による支出 | - | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,770 | -293,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212,934 | -42,825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,732 | -328,783 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,191,473 | 2,928,525 |