四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 961,600 | 807,046 |
減価償却費 | 61,044 | 67,888 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,523 | 391 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -62,800 | -68,700 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -37,608 | -36,177 |
受取利息及び受取配当金 | -21,663 | -26,546 |
支払利息 | 604 | 963 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,988,909 | 3,238,686 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -703,514 | -411,437 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,711,892 | -2,792,031 |
未収入金の増減額(△は増加) | 12,313 | 21,969 |
前渡金の増減額(△は増加) | -99,709 | 44,549 |
その他 | -132,767 | -96,734 |
小計 | 1,260,040 | 749,867 |
利息及び配当金の受取額 | 21,871 | 26,748 |
利息の支払額 | -597 | -963 |
法人税等の支払額 | -636,141 | -340,784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,173 | 434,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,258 | -20,936 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,903 | 10 |
その他 | -50,499 | -24,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,854 | -45,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -457,492 | -285,856 |
リース債務の返済による支出 | -12,132 | -6,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,625 | -292,770 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,857 | -212,934 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,551 | -116,732 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,486,079 | 3,191,473 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,384 | - |