営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,452百万円(前年同期比12.1%増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益2,214百万円、減価償却費216百万円及び売上債権の減少額6,798百万円があったこと等による資金増と、賞与引当金の減少額160百万円、たな卸資産の増加額183百万円、仕入債務の減少額3,546百万円、前渡金の増加額570百万円及び法人税等の支払額1,092百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2021/06/24 13:40