営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は939百万円(前年同四半期は1,218百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,364百万円、減価償却費112百万円、売上債権の減少額4,462百万円があったこと等による資金増と、賞与引当金の減少額51百万円、棚卸資産の増加額541百万円、仕入債務の減少額4,260百万円及び法人税等の支払額539百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2023/11/14 13:59