営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,933百万円(前年同中間期比212.3%増)となりました。これは、税金等調整前中間純利益931百万円、減価償却費161百万円、売上債権の減少額5,169百万円があったこと等による資金増と、賞与引当金の減少額91百万円、棚卸資産の増加額763百万円、仕入債務の減少額1,320百万円、未払消費税等の減少額720百万円及び法人税等の支払額577百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2024/11/14 14:19