営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5,679百万円(前年同中間期比93.6%増)となりました。これは、税金等調整前中間純利益1,828百万円、減価償却費154百万円、売上債権の減少額6,600百万円、棚卸資産の減少額138百万円があったこと等による資金増と、賞与引当金の減少額54百万円、仕入債務の減少額2,409百万円及び法人税等の支払額580百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2025/11/14 13:22