オフィス24のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,182 | 181,956 |
| 減価償却費 | 162,982 | 91,461 |
| 減損損失 | 14,828 | 60,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299,596 | -106,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,595 | -6,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,693 | 29,200 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,931 | 20,235 |
| 固定資産除却損 | 484 | 2,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -504 |
| 移転補償金 | -32,680 | － |
| 支払利息 | 9,328 | 19,661 |
| 為替差損益（△は益） | -13,354 | -17,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,698 | 50,528 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 213,601 | -113,730 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -204,163 | -208,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,742 | 161,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,942 | 23,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,871 | -22,144 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 60,226 | 2,663 |
| その他 | 78,505 | -29,436 |
| 小計 | 240,209 | 140,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 593 |
| 利息の支払額 | -8,960 | -18,800 |
| 移転補償金の受取額 | 32,680 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,949 | -252,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,386 | -130,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -6,221 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,587 | 3,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,508 | -101,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,535 | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,751 | -63,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -338,840 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,841 | -23,495 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,901 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,416 | -57,328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124,182 | 132,818 |
| その他 | -5,774 | -5,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,353 | -415,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 188,000 | 430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,002 | -419,664 |
| 長期借入れによる収入 | 1,096,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483,861 | -453,138 |
| 社債の発行による収入 | 393,365 | 98,740 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -140,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 85,402 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,040 | -24,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,935 | 41,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,712 | 6,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,383 | -496,983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 278,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,004 | 276,022 |
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