オフィス24のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 917,431 | 252,182 |
| 減価償却費 | 180,016 | 162,982 |
| 減損損失 | 62,025 | 14,828 |
| 負ののれん発生益 | -857,149 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,433 | -299,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,291 | 17,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,076 | 28,693 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,816 | 6,931 |
| 固定資産除却損 | 6,155 | 484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -849 | -497 |
| 移転補償金 | － | -32,680 |
| 支払利息 | 6,277 | 9,328 |
| 為替差損益（△は益） | 704 | -13,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,523 | 99,698 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 57,882 | 213,601 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,045 | -204,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,454 | -41,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,315 | -43,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,447 | -68,871 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -745 | 60,226 |
| その他 | -47,555 | 78,505 |
| 小計 | 148,297 | 240,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 407 |
| 利息の支払額 | -6,491 | -8,960 |
| 移転補償金の受取額 | － | 32,680 |
| 法人税等の還付額 | 24,650 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,319 | -56,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,665 | 207,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,500 | -18,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,842 | -31,751 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,838 | -23,841 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -146 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,532 | -79,416 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,793 | 124,182 |
| 有形固定資産の除去による支出 | -595 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 99,176 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,394 | -6,221 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,403 | 4,587 |
| その他 | 1,678 | -5,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,164 | -55,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 234,000 | 188,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -332,995 | -200,002 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,096,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,666 | -1,483,861 |
| 社債の発行による収入 | － | 393,365 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -80,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 85,402 |
| リース債務の返済による支出 | -24,279 | -37,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,941 | -56,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 965 | -3,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,854 | 91,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,766 | 403,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 403,620 | 495,004 |
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