オフィス24のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,996 | 917,431 |
| 減価償却費 | 172,794 | 180,016 |
| 減損損失 | － | 62,025 |
| ソフトウエア評価損 | 7,094 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 36,485 | － |
| 負ののれん発生益 | -5,131 | -857,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,106 | -116,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,558 | -15,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,507 | 16,076 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 21,816 |
| 固定資産除却損 | 1,081 | 6,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -881 | -849 |
| 支払利息 | 13,815 | 6,277 |
| 為替差損益（△は益） | 11,342 | 704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,410 | -71,523 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | － | 57,882 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 12,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,035 | -27,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,364 | 45,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,415 | -40,447 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,500 | － |
| その他 | 86,095 | -48,301 |
| 小計 | 443,744 | 148,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 528 |
| 利息の支払額 | -15,713 | -6,491 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,650 |
| 法人税等の支払額 | -24,884 | -54,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,968 | 112,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,865 | -42,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,589 | -27,842 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,840 | -22,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,294 | -183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,261 | -22,532 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,091 | 14,793 |
| 有形固定資産の除去による支出 | － | -595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 99,176 |
| 貸付けによる支出 | -25,430 | -2,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,843 | 9,403 |
| その他 | － | 1,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,346 | 6,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 176,000 | 234,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -468,000 | -332,995 |
| 長期借入れによる収入 | 86,906 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,310 | -143,666 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,957 | -24,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,161 | -26,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,014 | 965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,554 | 92,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,320 | 310,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310,766 | 403,620 |
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