有価証券報告書-第19期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)

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2012年5月31日 14:00
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有価証券報告書-第19期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年2月28日2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金310,766403,620
売掛金685,848791,882
割賦債権－1,227,464
リース投資資産－1,376,538
商品323,152337,111
原材料及び貯蔵品22,52123,128
未収入金146,936252,080
繰延税金資産44,71377,729
その他104,991163,281
貸倒引当金-39,594-552,028
流動資産合計1,599,3354,100,809
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物288,638293,441
減価償却累計額-108,594-132,904
建物及び構築物（純額）180,043160,537
建物及び構築物（純額）180,043160,537
機械装置及び運搬具11,88511,968
減価償却累計額-4,607-11,851
機械装置及び運搬具（純額）7,278117
機械装置及び運搬具（純額）7,278117
土地77,12077,120
リース資産124,610119,900
減価償却累計額-57,157-75,422
リース資産（純額）67,45244,477
リース賃借資産（純額）67,45244,477
レンタル資産62,547102,185
減価償却累計額-26,637-51,924
レンタル資産（純額）35,91050,261
工具74,358101,089
減価償却累計額-54,365-77,371
工具19,99323,718
賃貸資産－26,717
減価償却累計額－-176
賃貸資産（純額）－26,540
その他
有形固定資産合計387,797382,772
無形固定資産
ソフトウエア179,672116,868
その他7,72823,923
無形固定資産合計187,401140,791
投資その他の資産
投資有価証券4,4841,567
長期貸付金9,74210,467
差入保証金455,471958,970
繰延税金資産113,376－
その他121,193260,465
貸倒引当金-4,020-229,268
投資その他の資産合計700,2481,002,202
固定資産合計1,275,4471,525,766
繰延資産
創立費－1,356
社債発行費6,2494,687
繰延資産合計6,2496,043
資産合計2,881,0335,632,620
負債の部
流動負債
買掛金261,664355,630
短期借入金46,000135,002
1年内返済予定の長期借入金62,800758,662
1年内償還予定の社債60,00060,000
リース債務24,2792,136
未払金376,752355,252
未払法人税等39,14932,936
未払費用204,613188,121
賞与引当金28,23012,938
ポイント引当金6,03511,339
商品保証引当金－21,816
割賦未実現利益－237,521
その他123,616221,691
流動負債合計1,233,1402,393,048
固定負債
社債180,000120,000
長期借入金55,500757,849
リース債務2,136－
繰延税金負債－595,422
退職給付引当金265,420281,497
債務保証損失引当金－3,194
資産除去債務66,19667,706
その他43,579156,231
固定負債合計612,8321,981,900
負債合計1,845,9734,374,949
純資産の部
株主資本
資本金381,175381,175
資本剰余金231,367231,367
利益剰余金381,554605,626
自己株式－-2,955
株主資本合計994,0961,215,212
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-517-692
為替換算調整勘定39,71141,381
その他の包括利益累計額合計39,19340,688
新株予約権1,7701,770
純資産合計1,035,0591,257,671
負債純資産合計2,881,0335,632,620

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年2月28日2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金216,96788,200
売掛金653,194365,523
商品316,730332,455
立替金－147,071
原材料及び貯蔵品15,4452,013
前渡金290－
前払費用75,10468,707
繰延税金資産40,18015,461
短期貸付金－51,352
未収入金146,38485,388
その他の流動資産32,8177,283
貸倒引当金-35,136-29,606
流動資産合計1,461,9791,133,851
固定資産
有形固定資産
建物259,555261,564
減価償却累計額-82,042-93,039
建物（純額）177,513168,525
建物（純額）177,513168,525
構築物4,4674,467
減価償却累計額-3,007-3,270
構築物（純額）1,4591,197
構築物（純額）1,4591,197
機械及び装置2,7502,750
減価償却累計額-1,139-2,646
機械及び装置（純額）1,610103
機械及び装置（純額）1,610103
車両運搬具1,3661,366
減価償却累計額-1,339-1,352
車両運搬具（純額）2713
車両運搬具（純額）2713
工具28,56535,451
減価償却累計額-13,009-23,042
工具15,55512,409
工具15,55512,409
土地77,12077,120
リース資産124,610119,900
減価償却累計額-57,157-68,212
リース資産（純額）67,45251,688
リース賃借資産（純額）67,45251,688
レンタル資産61,91976,568
減価償却累計額-26,080-48,027
レンタル資産（純額）35,83828,541
その他
有形固定資産合計376,577339,599
無形固定資産
ソフトウエア178,095104,619
その他7,47514,524
無形固定資産合計185,571119,144
投資その他の資産
投資有価証券4,4841,497
関係会社株式37,389170,000
長期貸付金9,74210,467
関係会社長期貸付金127,695126,969
差入保証金409,385421,904
長期前払費用2,2113,875
保険積立金114,274135,434
繰延税金資産97,01855,777
その他の投資4,5606,560
貸倒引当金-4,020-5,647
投資その他の資産合計802,742926,839
固定資産合計1,364,8911,385,583
繰延資産
社債発行費6,2494,687
繰延資産合計6,2494,687
資産合計2,833,1192,524,121
負債の部
流動負債
買掛金257,714280,294
短期借入金46,000135,002
1年内返済予定の長期借入金62,80068,300
1年内償還予定の社債60,00060,000
リース債務24,2792,136
未払金405,821162,584
未払費用181,41593,923
未払法人税等36,99218,529
未払消費税等42,064－
前受金36,81434,321
預り金41,92153,360
賞与引当金27,5052,419
ポイント引当金6,03511,339
その他3,3002,585
流動負債合計1,232,666924,795
固定負債
社債180,000120,000
長期借入金55,50078,950
リース債務2,136－
長期未払金21,000－
退職給付引当金263,231277,561
事業損失引当金116,420193,869
資産除去債務63,92565,071
その他1,0841,006
固定負債合計703,298736,459
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計1,935,9641,661,255
純資産の部
株主資本
資本金381,175381,175
資本剰余金
資本準備金231,367231,367
資本剰余金合計231,367231,367
利益剰余金
利益準備金3,8003,800
その他利益剰余金
別途積立金30,00030,000
繰越利益剰余金249,560218,402
利益剰余金合計283,360252,202
自己株式－-2,955
株主資本合計895,902861,789
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-517-692
その他の包括利益累計額合計-517-692
新株予約権1,7701,770
純資産合計897,155862,866
負債純資産合計2,833,1192,524,121