オフィス24の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月31日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 310,766 | 403,620 |
| 売掛金 | 685,848 | 791,882 |
| 割賦債権 | － | 1,227,464 |
| リース投資資産 | － | 1,376,538 |
| 商品 | 323,152 | 337,111 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,521 | 23,128 |
| 未収入金 | 146,936 | 252,080 |
| 繰延税金資産 | 44,713 | 77,729 |
| その他 | 104,991 | 163,281 |
| 貸倒引当金 | -39,594 | -552,028 |
| 流動資産合計 | 1,599,335 | 4,100,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 288,638 | 293,441 |
| 減価償却累計額 | -108,594 | -132,904 |
| 建物及び構築物（純額） | 180,043 | 160,537 |
| 建物及び構築物（純額） | 180,043 | 160,537 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,885 | 11,968 |
| 減価償却累計額 | -4,607 | -11,851 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,278 | 117 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,278 | 117 |
| 土地 | 77,120 | 77,120 |
| リース資産 | 124,610 | 119,900 |
| 減価償却累計額 | -57,157 | -75,422 |
| リース資産（純額） | 67,452 | 44,477 |
| リース賃借資産（純額） | 67,452 | 44,477 |
| レンタル資産 | 62,547 | 102,185 |
| 減価償却累計額 | -26,637 | -51,924 |
| レンタル資産（純額） | 35,910 | 50,261 |
| 工具 | 74,358 | 101,089 |
| 減価償却累計額 | -54,365 | -77,371 |
| 工具 | 19,993 | 23,718 |
| 賃貸資産 | － | 26,717 |
| 減価償却累計額 | － | -176 |
| 賃貸資産（純額） | － | 26,540 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 387,797 | 382,772 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 179,672 | 116,868 |
| その他 | 7,728 | 23,923 |
| 無形固定資産合計 | 187,401 | 140,791 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,484 | 1,567 |
| 長期貸付金 | 9,742 | 10,467 |
| 差入保証金 | 455,471 | 958,970 |
| 繰延税金資産 | 113,376 | － |
| その他 | 121,193 | 260,465 |
| 貸倒引当金 | -4,020 | -229,268 |
| 投資その他の資産合計 | 700,248 | 1,002,202 |
| 固定資産合計 | 1,275,447 | 1,525,766 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | － | 1,356 |
| 社債発行費 | 6,249 | 4,687 |
| 繰延資産合計 | 6,249 | 6,043 |
| 資産合計 | 2,881,033 | 5,632,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 261,664 | 355,630 |
| 短期借入金 | 46,000 | 135,002 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,800 | 758,662 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | 24,279 | 2,136 |
| 未払金 | 376,752 | 355,252 |
| 未払法人税等 | 39,149 | 32,936 |
| 未払費用 | 204,613 | 188,121 |
| 賞与引当金 | 28,230 | 12,938 |
| ポイント引当金 | 6,035 | 11,339 |
| 商品保証引当金 | － | 21,816 |
| 割賦未実現利益 | － | 237,521 |
| その他 | 123,616 | 221,691 |
| 流動負債合計 | 1,233,140 | 2,393,048 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 180,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 55,500 | 757,849 |
| リース債務 | 2,136 | － |
| 繰延税金負債 | － | 595,422 |
| 退職給付引当金 | 265,420 | 281,497 |
| 債務保証損失引当金 | － | 3,194 |
| 資産除去債務 | 66,196 | 67,706 |
| その他 | 43,579 | 156,231 |
| 固定負債合計 | 612,832 | 1,981,900 |
| 負債合計 | 1,845,973 | 4,374,949 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 381,175 | 381,175 |
| 資本剰余金 | 231,367 | 231,367 |
| 利益剰余金 | 381,554 | 605,626 |
| 自己株式 | － | -2,955 |
| 株主資本合計 | 994,096 | 1,215,212 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -517 | -692 |
| 為替換算調整勘定 | 39,711 | 41,381 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39,193 | 40,688 |
| 新株予約権 | 1,770 | 1,770 |
| 純資産合計 | 1,035,059 | 1,257,671 |
| 負債純資産合計 | 2,881,033 | 5,632,620 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 216,967 | 88,200 |
| 売掛金 | 653,194 | 365,523 |
| 商品 | 316,730 | 332,455 |
| 立替金 | － | 147,071 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,445 | 2,013 |
| 前渡金 | 290 | － |
| 前払費用 | 75,104 | 68,707 |
| 繰延税金資産 | 40,180 | 15,461 |
| 短期貸付金 | － | 51,352 |
| 未収入金 | 146,384 | 85,388 |
| その他の流動資産 | 32,817 | 7,283 |
| 貸倒引当金 | -35,136 | -29,606 |
| 流動資産合計 | 1,461,979 | 1,133,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 259,555 | 261,564 |
| 減価償却累計額 | -82,042 | -93,039 |
| 建物（純額） | 177,513 | 168,525 |
| 建物（純額） | 177,513 | 168,525 |
| 構築物 | 4,467 | 4,467 |
| 減価償却累計額 | -3,007 | -3,270 |
| 構築物（純額） | 1,459 | 1,197 |
| 構築物（純額） | 1,459 | 1,197 |
| 機械及び装置 | 2,750 | 2,750 |
| 減価償却累計額 | -1,139 | -2,646 |
| 機械及び装置（純額） | 1,610 | 103 |
| 機械及び装置（純額） | 1,610 | 103 |
| 車両運搬具 | 1,366 | 1,366 |
| 減価償却累計額 | -1,339 | -1,352 |
| 車両運搬具（純額） | 27 | 13 |
| 車両運搬具（純額） | 27 | 13 |
| 工具 | 28,565 | 35,451 |
| 減価償却累計額 | -13,009 | -23,042 |
| 工具 | 15,555 | 12,409 |
| 工具 | 15,555 | 12,409 |
| 土地 | 77,120 | 77,120 |
| リース資産 | 124,610 | 119,900 |
| 減価償却累計額 | -57,157 | -68,212 |
| リース資産（純額） | 67,452 | 51,688 |
| リース賃借資産（純額） | 67,452 | 51,688 |
| レンタル資産 | 61,919 | 76,568 |
| 減価償却累計額 | -26,080 | -48,027 |
| レンタル資産（純額） | 35,838 | 28,541 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 376,577 | 339,599 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 178,095 | 104,619 |
| その他 | 7,475 | 14,524 |
| 無形固定資産合計 | 185,571 | 119,144 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,484 | 1,497 |
| 関係会社株式 | 37,389 | 170,000 |
| 長期貸付金 | 9,742 | 10,467 |
| 関係会社長期貸付金 | 127,695 | 126,969 |
| 差入保証金 | 409,385 | 421,904 |
| 長期前払費用 | 2,211 | 3,875 |
| 保険積立金 | 114,274 | 135,434 |
| 繰延税金資産 | 97,018 | 55,777 |
| その他の投資 | 4,560 | 6,560 |
| 貸倒引当金 | -4,020 | -5,647 |
| 投資その他の資産合計 | 802,742 | 926,839 |
| 固定資産合計 | 1,364,891 | 1,385,583 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6,249 | 4,687 |
| 繰延資産合計 | 6,249 | 4,687 |
| 資産合計 | 2,833,119 | 2,524,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 257,714 | 280,294 |
| 短期借入金 | 46,000 | 135,002 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,800 | 68,300 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | 24,279 | 2,136 |
| 未払金 | 405,821 | 162,584 |
| 未払費用 | 181,415 | 93,923 |
| 未払法人税等 | 36,992 | 18,529 |
| 未払消費税等 | 42,064 | － |
| 前受金 | 36,814 | 34,321 |
| 預り金 | 41,921 | 53,360 |
| 賞与引当金 | 27,505 | 2,419 |
| ポイント引当金 | 6,035 | 11,339 |
| その他 | 3,300 | 2,585 |
| 流動負債合計 | 1,232,666 | 924,795 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 180,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 55,500 | 78,950 |
| リース債務 | 2,136 | － |
| 長期未払金 | 21,000 | － |
| 退職給付引当金 | 263,231 | 277,561 |
| 事業損失引当金 | 116,420 | 193,869 |
| 資産除去債務 | 63,925 | 65,071 |
| その他 | 1,084 | 1,006 |
| 固定負債合計 | 703,298 | 736,459 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,935,964 | 1,661,255 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 381,175 | 381,175 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 231,367 | 231,367 |
| 資本剰余金合計 | 231,367 | 231,367 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,800 | 3,800 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 249,560 | 218,402 |
| 利益剰余金合計 | 283,360 | 252,202 |
| 自己株式 | － | -2,955 |
| 株主資本合計 | 895,902 | 861,789 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -517 | -692 |
| その他の包括利益累計額合計 | -517 | -692 |
| 新株予約権 | 1,770 | 1,770 |
| 純資産合計 | 897,155 | 862,866 |
| 負債純資産合計 | 2,833,119 | 2,524,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
