有価証券報告書-第18期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月31日 15:25
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- 有価証券報告書-第18期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 589,320 | 310,766 |
| 売掛金 | 808,258 | 685,848 |
| 商品 | 365,883 | 323,152 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,825 | 22,521 |
| 未収入金 | 211,431 | 146,936 |
| 繰延税金資産 | 48,828 | 44,713 |
| その他 | 86,748 | 104,991 |
| 貸倒引当金 | -31,487 | -39,594 |
| 流動資産合計 | 2,093,809 | 1,599,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 196,704 | 288,638 |
| 減価償却累計額 | -60,232 | -108,594 |
| 建物及び構築物（純額） | 136,471 | 180,043 |
| 建物及び構築物（純額） | 136,471 | 180,043 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,380 | 11,885 |
| 減価償却累計額 | -4,818 | -4,607 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,561 | 7,278 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,561 | 7,278 |
| 土地 | 77,120 | 77,120 |
| リース資産 | 126,034 | 124,610 |
| 減価償却累計額 | -40,404 | -57,157 |
| リース資産（純額） | 85,630 | 67,452 |
| リース資産（純額） | 85,630 | 67,452 |
| レンタル資産 | 43,029 | 62,547 |
| 減価償却累計額 | -8,953 | -26,637 |
| レンタル資産（純額） | 34,076 | 35,910 |
| 工具 | 54,126 | 74,358 |
| 減価償却累計額 | -46,001 | -54,365 |
| 工具 | 8,125 | 19,993 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 343,984 | 387,797 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 247,193 | 179,672 |
| その他 | 5,321 | 7,728 |
| 無形固定資産合計 | 252,515 | 187,401 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,437 | 4,484 |
| 長期貸付金 | 14,614 | 9,742 |
| 差入保証金 | 476,523 | 455,471 |
| 繰延税金資産 | － | 113,376 |
| その他 | 99,983 | 121,193 |
| 貸倒引当金 | -4,020 | -4,020 |
| 投資その他の資産合計 | 608,538 | 700,248 |
| 固定資産合計 | 1,205,039 | 1,275,447 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 7,811 | 6,249 |
| 繰延資産合計 | 7,811 | 6,249 |
| 資産合計 | 3,306,660 | 2,881,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 501,028 | 261,664 |
| 短期借入金 | 338,000 | 46,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,510 | 62,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 160,000 | 60,000 |
| リース債務 | 21,957 | 24,279 |
| 未払金 | 432,213 | 376,752 |
| 未払法人税等 | 18,032 | 39,149 |
| 未払費用 | 185,466 | 204,613 |
| 賞与引当金 | 36,788 | 28,230 |
| ポイント引当金 | 8,445 | 6,035 |
| その他 | 125,979 | 123,616 |
| 流動負債合計 | 1,876,422 | 1,233,140 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 240,000 | 180,000 |
| 長期借入金 | 107,194 | 55,500 |
| リース債務 | 26,415 | 2,136 |
| 退職給付引当金 | 247,913 | 265,420 |
| 資産除去債務 | － | 66,196 |
| その他 | 74,157 | 43,579 |
| 固定負債合計 | 695,680 | 612,832 |
| 負債合計 | 2,572,103 | 1,845,973 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 377,575 | 381,175 |
| 資本剰余金 | 227,623 | 231,367 |
| 利益剰余金 | 95,183 | 381,554 |
| 株主資本合計 | 700,381 | 994,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -314 | -517 |
| 為替換算調整勘定 | 32,577 | 39,711 |
| 評価・換算差額等合計 | 32,262 | 39,193 |
| 新株予約権 | 1,914 | 1,770 |
| 純資産合計 | 734,557 | 1,035,059 |
| 負債純資産合計 | 3,306,660 | 2,881,033 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 537,841 | 216,967 |
| 売掛金 | 772,385 | 653,194 |
| 商品 | 364,082 | 316,730 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,496 | 15,445 |
| 貸倒引当金 | -27,462 | -35,136 |
| 前渡金 | － | 290 |
| 前払費用 | 73,125 | 75,104 |
| 繰延税金資産 | 48,828 | 40,180 |
| 未収入金 | 208,647 | 146,384 |
| その他 | 11,900 | 32,817 |
| 流動資産合計 | 1,997,846 | 1,461,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 169,702 | 259,555 |
| 減価償却累計額 | -35,131 | -82,042 |
| 建物（純額） | 134,570 | 177,513 |
| 建物（純額） | 134,570 | 177,513 |
| 構築物 | 4,467 | 4,467 |
| 減価償却累計額 | -2,682 | -3,007 |
| 構築物（純額） | 1,785 | 1,459 |
| 構築物（純額） | 1,785 | 1,459 |
| 機械及び装置 | 2,750 | 2,750 |
| 減価償却累計額 | -245 | -1,139 |
| 機械及び装置（純額） | 2,504 | 1,610 |
| 機械及び装置（純額） | 2,504 | 1,610 |
| 車両運搬具 | 1,366 | 1,366 |
| 減価償却累計額 | -1,325 | -1,339 |
| 車両運搬具（純額） | 40 | 27 |
| 車両運搬具（純額） | 40 | 27 |
| 工具 | 10,885 | 28,565 |
| 減価償却累計額 | -3,455 | -13,009 |
| 工具 | 7,429 | 15,555 |
| 工具 | 7,429 | 15,555 |
| 土地 | 77,120 | 77,120 |
| リース資産 | 126,034 | 124,610 |
| 減価償却累計額 | -40,404 | -57,157 |
| リース資産（純額） | 85,630 | 67,452 |
| リース資産（純額） | 85,630 | 67,452 |
| レンタル資産 | 42,115 | 61,919 |
| 減価償却累計額 | -8,235 | -26,080 |
| レンタル資産（純額） | 33,880 | 35,838 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 342,961 | 376,577 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 245,390 | 178,095 |
| その他 | 5,321 | 7,475 |
| 無形固定資産合計 | 250,711 | 185,571 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,437 | 4,484 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 37,389 |
| 長期貸付金 | 14,614 | 9,742 |
| 関係会社長期貸付金 | 133,143 | 127,695 |
| 差入保証金 | 429,678 | 409,385 |
| 長期前払費用 | 1,780 | 2,211 |
| 保険積立金 | 93,434 | 114,274 |
| 繰延税金資産 | － | 97,018 |
| その他 | 4,560 | 4,560 |
| 貸倒引当金 | -4,020 | -4,020 |
| 投資その他の資産合計 | 704,628 | 802,742 |
| 固定資産合計 | 1,298,301 | 1,364,891 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 7,811 | 6,249 |
| 繰延資産合計 | 7,811 | 6,249 |
| 資産合計 | 3,303,959 | 2,833,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 494,866 | 257,714 |
| 短期借入金 | 338,000 | 46,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,510 | 62,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 160,000 | 60,000 |
| リース債務 | 21,957 | 24,279 |
| 未払金 | 451,328 | 405,821 |
| 未払費用 | 155,066 | 181,415 |
| 未払法人税等 | 15,379 | 36,992 |
| 未払消費税等 | 28,886 | 42,064 |
| 前受金 | 17,694 | 36,814 |
| 預り金 | 47,383 | 41,921 |
| 賞与引当金 | 36,649 | 27,505 |
| ポイント引当金 | 8,445 | 6,035 |
| その他 | 9,408 | 3,300 |
| 流動負債合計 | 1,833,575 | 1,232,666 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 240,000 | 180,000 |
| 長期借入金 | 107,194 | 55,500 |
| リース債務 | 26,415 | 2,136 |
| 長期未払金 | 52,500 | 21,000 |
| 退職給付引当金 | 247,913 | 263,231 |
| 事業損失引当金 | 121,080 | 116,420 |
| 資産除去債務 | － | 63,925 |
| その他 | 1,162 | 1,084 |
| 固定負債合計 | 796,265 | 703,298 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,629,841 | 1,935,964 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 377,575 | 381,175 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 227,623 | 231,367 |
| 資本剰余金合計 | 227,623 | 231,367 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,800 | 3,800 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 33,520 | 249,560 |
| 利益剰余金合計 | 67,320 | 283,360 |
| 株主資本合計 | 672,518 | 895,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -314 | -517 |
| 評価・換算差額等合計 | -314 | -517 |
| 新株予約権 | 1,914 | 1,770 |
| 純資産合計 | 674,118 | 897,155 |
| 負債純資産合計 | 3,303,959 | 2,833,119 |
