オフィス24のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,729 | 209,996 |
| 減価償却費 | 110,447 | 172,794 |
| ソフトウエア評価損 | 9,630 | 7,094 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36,485 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,917 | 8,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,779 | -8,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,480 | 17,507 |
| 固定資産除却損 | 26,280 | 1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -881 |
| 支払利息 | 23,426 | 13,815 |
| 為替差損益（△は益） | -6,753 | 11,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,463 | 122,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,643 | -239,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,173 | 7,415 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -31,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,920 | 35,035 |
| その他 | -129,186 | 86,095 |
| 小計 | 135,194 | 443,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,666 | 821 |
| 利息の支払額 | -21,626 | -15,713 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,796 | -24,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,030 | 403,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 7,274 | 10,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,025 | -81,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,080 | -47,589 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,089 | -20,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -30,294 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,366 | -47,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,639 | 68,091 |
| 貸付けによる支出 | -2,537 | -25,430 |
| その他 | 1,275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -174,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 936,000 | 176,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,358,000 | -468,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,801 | 86,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,872 | -124,310 |
| 社債の発行による収入 | 292,176 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 129,031 | － |
| リース債務の返済による支出 | -78,892 | -21,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,757 | -504,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -582 | -4,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,662 | -278,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 582,658 | 589,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 589,320 | 310,766 |
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