オフィス24のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77,496 | -126,880 |
| 減価償却費 | 50,548 | 53,062 |
| 減損損失 | 12,752 | 2,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,061 | -112,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,855 | 17,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,053 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9,714 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,440 | -10,760 |
| 固定資産除却損 | 404 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -184 |
| 資金原価及び支払利息 | 19,319 | 24,813 |
| 為替差損益（△は益） | -1,380 | 1,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,714 | 64,325 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -203,160 | 37,295 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 79,699 | 78,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,827 | -69,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,332 | 14,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 238,502 | 18,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,090 | -28,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,538 | -94,432 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,821 | -22,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,606 | 17,195 |
| その他 | 33,250 | 24,680 |
| 小計 | 303,669 | -119,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 184 |
| 利息の支払額 | -17,583 | -25,572 |
| 法人税等の支払額 | -89,057 | -159,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,283 | -304,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,403 | -561,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,135 | -22,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,297 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,627 | -11,765 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,544 | 4,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,436 | -9,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,357 | 13,020 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,672 |
| 貸付けによる支出 | － | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,011 | 1,074 |
| 事業譲受による支出 | -195,898 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,365 | -601,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 284,939 | 533,773 |
| 短期借入金の返済による支出 | -644,966 | -406,800 |
| 長期借入れによる収入 | 807,980 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,703 | -293,067 |
| 社債の発行による収入 | 197,681 | 147,586 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -70,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 46,322 |
| リース債務の返済による支出 | -13,075 | -15,753 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -33,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,136 | 688,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,423 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,477 | -219,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,852 | 166,689 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,435 | － |
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