オフィス24のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,511 | 77,496 |
| 減価償却費 | 39,037 | 50,548 |
| 減損損失 | 24,202 | 12,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -116,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,747 | 25,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,056 | 18,053 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 32,234 | -5,440 |
| 固定資産除却損 | 2,787 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -254 |
| 支払利息 | 6,757 | 11,219 |
| 為替差損益（△は益） | -6,158 | -1,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,802 | 113,714 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -9,700 | -237,783 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -82,480 | 79,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,452 | 21,827 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,908 | -37,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,319 | 1,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,304 | -99,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,127 | 46,538 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,603 | 2,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,764 | 60,228 |
| その他 | -48,587 | 74,085 |
| 小計 | 206,360 | 99,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 254 |
| 利息の支払額 | -9,409 | -9,483 |
| 法人税等の支払額 | -114,648 | -89,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,617 | 1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,599 | -36,403 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,304 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,749 | -57,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -75 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -338,840 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,297 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,294 | -11,627 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,227 | 2,544 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,523 | -27,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66,293 | 24,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,456 | 4,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,413 | -99,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 284,939 |
| 短期借入金の返済による支出 | -251,333 | -644,966 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 807,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,247 | -288,703 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,681 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,811 | -13,075 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,608 | 232,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,362 | 2,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,549 | 136,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,022 | 402,064 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10,435 |
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