オフィス24の貸借対照表

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2014年11月19日 10:04

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半期報告書-第22期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年2月28日	2014年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	276,022	402,064
受取手形及び売掛金	817,108	703,314
割賦債権	1,126,995	1,417,892
リース投資資産	1,788,710	1,708,119
たな卸資産	353,569	333,551
未収入金	102,192	123,360
その他	449,329	205,389
貸倒引当金	-246,222	-173,040
流動資産計	4,667,704	4,720,650
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	427,231	432,278
減価償却累計額	-157,649	-164,722
建物及び構築物（純額）	269,581	267,556
その他	407,206	454,329
減価償却累計額	-314,712	-337,535
その他（純額）	92,494	116,794
土地	495,169	508,855
有形固定資産合計	857,245	893,206
無形固定資産
ソフトウエア	75,597	64,993
その他	10,892	17,062
無形固定資産合計	86,489	82,055
投資その他の資産
投資有価証券	2,301	3,709
差入保証金	840,509	820,502
その他	242,490	348,394
貸倒引当金	-130,262	-209,074
投資その他の資産合計	955,038	963,532
固定資産計	1,898,772	1,938,794
繰延資産
繰延資産計	7,924	8,390
資産の部合計	6,574,402	6,667,835
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	505,025	411,281
短期借入金	509,656	154,170
1年内返済予定の長期借入金	680,455	372,728
リース債務	24,089	23,716
未払金	497,262	274,022
未払費用	173,783	198,591
未払法人税等	98,293	64,003
賞与引当金	24,406	50,261
ポイント引当金	9,452	12,879
商品保証引当金	48,982	43,542
債務保証損失引当金	923	1,329
割賦未実現利益	243,851	275,682
その他	448,987	521,921
流動負債計	3,265,171	2,404,131
固定負債
社債	300,000	410,000
長期借入金	554,811	1,390,347
リース債務	2,059	20,237
退職給付引当金	339,172	351,333
資産除去債務	66,744	66,077
その他	465,959	378,562
固定負債計	1,728,747	2,616,557
負債の部合計	4,993,918	5,020,688
純資産の部
株主資本
資本金	381,175	381,175
資本剰余金	231,367	231,367
利益剰余金	995,671	1,094,746
自己株式	-37,615	-69,335
株主資本合計	1,570,598	1,637,952
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-193	1,139
為替換算調整勘定	8,308	6,284
その他の包括利益累計額合計	8,115	7,423
新株予約権	1,770	1,770
純資産の部合計	1,580,483	1,647,146
負債・純資産合計	6,574,402	6,667,835

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年2月28日	2014年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	96,940	187,460
売掛金	212,544	166,420
たな卸資産	205,063	186,997
立替金	180,549	100,140
未収入金	316,678	279,622
その他	141,459	99,233
貸倒引当金	-20,706	-17,231
流動資産計	1,132,529	1,002,642
固定資産
有形固定資産
建物	271,886	273,244
減価償却累計額	-131,407	-136,478
建物（純額）	140,478	136,765
その他	384,555	417,559
減価償却累計額	-245,457	-267,912
その他（純額）	139,098	149,646
有形固定資産合計	279,577	286,411
無形固定資産
ソフトウエア	39,298	35,499
その他	1,728	16,856
無形固定資産合計	41,026	52,356
投資その他の資産
関係会社株式	498,840	498,840
長期貸付金	819,651	1,006,345
差入保証金	359,063	340,875
保険積立金	171,808	180,891
長期未収入金	270,387	260,499
その他	171,388	184,988
貸倒引当金	-5,800	-87,820
投資その他の資産合計	2,285,339	2,384,619
固定資産計	2,605,944	2,723,388
繰延資産
繰延資産計	7,272	7,843
資産の部合計	3,745,745	3,733,874
負債の部
流動負債
買掛金	197,027	158,031
短期借入金	133,336	154,170
1年内返済予定の長期借入金	151,078	167,328
未払金	178,798	142,478
未払法人税等	45,216	25,751
賞与引当金	17,175	39,850
ポイント引当金	9,452	12,879
商品保証引当金	5,293	5,075
リース債務	24,089	23,716
その他	411,597	402,364
流動負債計	1,173,063	1,131,647
固定負債
社債	300,000	410,000
長期借入金	364,511	376,847
退職給付引当金	314,056	330,398
事業損失引当金	475,941	386,214
リース債務	2,059	20,237
資産除去債務	65,469	65,045
その他	1,000	1,000
固定負債計	1,523,038	1,589,743
負債の部合計	2,696,101	2,721,390
純資産の部
株主資本
資本金	381,175	381,175
資本剰余金
資本準備金	231,367	231,367
資本剰余金合計	231,367	231,367
利益剰余金
利益準備金	3,800	3,800
その他利益剰余金
別途積立金	30,000	30,000
繰越利益剰余金	439,340	432,569
利益剰余金合計	473,140	466,369
自己株式	-37,615	-69,335
株主資本合計	1,048,066	1,009,575
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-193	1,139
その他の包括利益累計額合計	-193	1,139
新株予約権	1,770	1,770
純資産の部合計	1,049,643	1,012,484
負債・純資産合計	3,745,745	3,733,874

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連結決算

個別決算

開示資料

決算