オフィス24のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,838 | 39,258 |
| 減価償却費 | 111,689 | 109,707 |
| 減損損失 | 24,797 | 13,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140,012 | -145,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,359 | 5,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -332,930 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 482,811 | 75,555 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,297 | -17,886 |
| 固定資産除却損 | 1,264 | 1,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -356 |
| 資金原価及び支払利息 | 37,296 | 48,513 |
| 為替差損益（△は益） | -29,642 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -107,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,232 | 58,538 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -385,263 | 85,819 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 171,803 | 34,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,436 | 5,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,599 | 9,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,570 | -567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,574 | -83,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,220 | 21,029 |
| その他 | 74,980 | -62,290 |
| 小計 | 468,397 | 90,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 356 |
| 利息の支払額 | -36,037 | -48,531 |
| 法人税等の支払額 | -172,797 | -249,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,014 | -206,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,136 | -589,966 |
| 不動産取得に伴う手付金 | -58,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,636 | -72,299 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,672 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -11,925 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 6,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -188 |
| 貸付けによる支出 | － | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,031 | 1,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,297 | － |
| 事業譲受による支出 | -204,541 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 67,953 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,055 | -16,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,463 | 53,330 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,622 | -22,777 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,587 | 6,063 |
| その他 | -7,305 | -1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,075 | -596,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 544,939 | 952,085 |
| 短期借入金の返済による支出 | -955,936 | -954,088 |
| 長期借入れによる収入 | 1,008,774 | 1,118,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,122 | -484,389 |
| 社債の発行による収入 | 197,681 | 344,069 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -155,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 46,322 |
| リース債務の返済による支出 | -29,879 | -28,076 |
| 長期預り金の受入による収入 | 173,953 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,832 | -67,588 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 87,384 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39,280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,682 | 772,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,644 | -1,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,265 | -32,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,852 | 353,269 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,435 | － |
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