有価証券報告書-第21期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,233
預金
当座預金	158
普通預金	92,224
郵便貯金	702
外貨預金	1,622
小計	94,707
合計	96,940

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレディセゾン	43,070
SMBCファイナンスサービス㈱	40,586
三菱UFJリース㈱	28,140
オリックス㈱	10,388
三菱プレシジョン㈱	7,537
その他	82,821
合計	212,544

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
212,311	4,907,074	4,906,841	212,544	95.8	15.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品目	金額(千円)
文具	152,035
OA機器等	48,963
合計	200,998

ニ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
飲食事業用貯蔵品	1,565
その他	2,499
合計	4,065

ホ 未収入金

相手先	金額(千円)
スマートレンダー㈱	295,158
㈱オフィス24マーケティング	8,409
㈱テクニカコム	4,168
㈱クレディセゾン	1,895
Office24 System,Inc.	1,636
その他	5,409
合計	316,678

② 固定資産
イ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
平成科技股份有限公司	338,840
スマートレンダー㈱	100,000
ビジネスエージェント㈱	20,000
その他	40,000
合計	498,840

ロ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
スマートレンダー㈱	655,000
Office24 MBE Co.,Ltd.	82,140
Office24 System,Inc.	71,938
合計	809,078

ハ 差入保証金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	66,000
東京建物㈱	46,639
学校法人関西女子学園	35,152
三井不動産㈱	32,734
日東商事㈱	27,147
その他	151,389
合計	359,063

ニ 長期未収入金

相手先	金額(千円)
㈱オフィス24ショップ	145,604
㈱MOTシステム	95,837
㈱スマホドック24	15,775
スマートエステート㈱	10,035
㈱HySOL技術研究所	2,170
その他	963
合計	270,387

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱クレパス	31,419
㈱高文	25,552
富士ゼロックス東京㈱	15,435
ダイワボウ情報システム㈱	12,683
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱	12,106
その他	99,829
合計	197,027

④ 固定負債
イ 社債

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	300,000
合計	300,000

ロ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	195,000
㈱みずほ銀行	154,159
㈱三菱東京UFJ銀行	15,352
合計	364,511

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	318,318
未認識数理計算上の差異	△4,261
合計	314,056