短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約に係る借入未実行残高等に関する注記（連結）

コミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	5,050,000 千円	4,050,000 千円
借入実行残高	2,200,000 〃	2,200,000 〃

2022/06/30 14:52

#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

引き続き収益基盤の強化にて、財務体質のより一層の強化を推し進めて参ります。
なお、財務面に関しましては、2022年3月期末時点で手元流動性としての現預金約45億円を確保していることに加えて、株式会社三菱UFJ銀行との間で締結しております総額10億円のコミットメントライン契約は、機動的な資金確保を目的に継続しております。引き続き安定した調達パイプを維持しつつ、強固な財務基盤の構築を図ってまいります。
④ サスティナビリティ経営の推進 ～新中期経営計画基本方針

2022/06/30 14:52